公关公司报销制度

一、报销范围
1. 差旅费报销：包括出差期间的交通费、住宿费和餐饮费等。
2. 会议费报销：包括参加相关会议的交通费、住宿费、餐饮费和会议注册费等。
3. 日常办公费报销：包括办公用品、办公设备维修、电话费等。
4. 培训费报销：包括参加公司组织的培训、学习相关课程的费用报销。
5. 宣传费报销：包括公司宣传推广活动所需的费用报销。

二、报销申请流程
1. 员工需填写《报销申请表》，详细列明报销项目和金额。
2. 报销申请表需由员工本人填写，并经相关部门负责人审核签字。
3. 报销申请表需附带相关费用的原始发票、收据以及报销事由的说明等。
4. 审批通过后，员工将报销申请表和相关证明材料提交财务部门。
5. 财务部门核对申请表和相关证明材料的真实性，并进行费用核算，确认无误后办理报销手续。
6. 报销费用经过财务领导审批后，将款项直接转账到员工指定的银行账户。

三、报销规定
1. 报销申请必须符合相关申请表格要求，并附上真实有效的相关证明材料。
2. 财务部门会对报销申请进行审核，如发现有虚假申报情况或不符合公司相关政策的，将取消该报销申请。
3. 超出公司相关费用标准的报销申请，需经过部门主管签字，并在申请表上注明原因。
4. 未经公司批准的报销申请，一律不予受理。
5. 报销申请表和相关证明材料需妥善保管，至少保存两年。

四、常见问题解答
1. 是否可以提前申请报销？
是的，员工可以提前申请报销，但必须在完成相关活动后及时提供相关证明材料。
2. 报销金额是否有上限？
公司对差旅费、会议费、培训费等各项报销有相应的标准，超出标准需要经过额外审批手续。
3. 若因工作需要发生应急报销，如何办理？
员工可以先办理应急报销手续，然后在规定的时间内提交相关报销申请表和证明材料进行核对和补全。
4. 若遗失了原始发票，是否可以进行报销？
如有特殊情况遗失原始发票，员工需提供相关有效证明材料，经过财务部门审核后方可进行报销。

总结：
本报销制度旨在规范公司员工的费用报销行为，确保每一笔报销符合公司政策和合规要求。通过明确的报销范围和流程，以及严格的审核制度，我们可以更好地管理和控制公司的财务支出，提高财务管理的效率和准确性。希望每位员工严格按照本制度的要求进行费用报销，以确保公司的财务安全和可持续发展。